Einführung Konsolidierungs-Software

Einführung einer Konsolidierungs-Software (inkl. Softwareüberlassung, Implementierung und Softwarepflege) Umsetzungszeitraum ca. 07/2026 - 06/2027 Die Konsolidierung im TEAG-Konzern ist in zwei Stränge zu unterscheiden: - legale (Ist-) Konsolidierung in Zuständigkeit des Rechnungswesens - Management-(Plan-, Ist-) Konsolidierung in Zuständigkeit des Controllings Beide Stränge agieren bisher auf unterschiedlichen technologischen Umsetzungen. Ziel ist die Einführung einer gemeinsamen Software-Lösung und die Ablösung beider bisheriger Lösungen. Rechnungswesen Derzeit erfolgt die technische Erstellung des Konzernabschlusses nicht im SAP, sondern mittels einer Excel-Lösung. Bezogen auf die steigende Komplexität der Konsolidierung sowie der stetigen Erweiterung der TEAG-Konzerns in Bezug auf die einzubeziehenden Unternehmen wird das Excel-Tool zwangsweise in naher Zukunft an seine Grenzen kommen. Dabei sinkt auch stetig die Akzeptanz dieser Anwendung seitens der Revision sowie der Wirtschaftsprüfer. Die legale Konsolidierung auf Basis der gesetzlichen Anforderungen des Handelsrechts wird im Rahmen der Ist-Abschlusserstellung (Quartals- und Jahresabschlüsse) durchgeführt. Sie bildet die rein legale Sicht ab. Die Konsolidierungs-Software soll den Fachbereich sowohl bei der Konsolidierung der vollkonsolidierten Gesellschaften aus dem vorhandenen ERP-System SAP S/4 HANA als auch der At-Equity-Bewertung der anderen Gesellschaften aus unterschiedlichen Systemen unterstützen. Controlling Ergänzend zur legalen Konsolidierung erfolgt die Management-Konsolidierung nach Maßgabe interner Anforderungen aus der Management-Sicht. Über die rein legale Sicht hinaus wird hier eine Sparten-/Segment-Darstellung vorgenommen. Dies erfolgt analog der legalen Konsolidierung zu den Quartals- und Jahresabschlussstichtagen im Ist sowie darüber hinaus zu Hochrechnungen und Mittelfristplanungen im Plan. Eine Besonderheit ist hierbei die "Matrixkonsolidierung" als Basis für Sparten-/Segment-Darstellung. Die operative Umsetzung erfolgt ebenfalls außerhalb SAP in Oracle-Hyperion.